Lieu : Siège social de Montréal Service : Finance et comptabilité Supérieur immédiat : Gestionnaire de la trésorerie
Sommaire du poste
L’adjoint(e) à la trésorerie soutient les activités quotidiennes de trésorerie de Harvest en participant au traitement des paiements, à la production des rapports de trésorerie, aux rapprochements de trésorerie ainsi qu’aux activités administratives liées à la trésorerie.
Relevant du/de la gestionnaire de la trésorerie, la personne titulaire du poste contribue à assurer un accès rapide aux informations bancaires, soutient l’exécution des transactions de trésorerie approuvées et participe à la continuité et à l’efficacité des opérations de trésorerie.
Le poste travaille également en étroite collaboration avec le/la gestionnaire de la comptabilité afin de soutenir les activités liées à la trésorerie dans le cadre de l’implantation d’Oracle NetSuite, notamment la validation des données, les tests et la transition des processus.
Principales responsabilités
- Opérations de trésorerie et traitement des paiements
- Préparer les lots de paiements ainsi que les documents justificatifs nécessaires à leur approbation.
- Exécuter les transactions bancaires approuvées conformément aux procédures d’autorisation établies.
- Surveiller les activités de paiement et effectuer le suivi des transactions en attente ou rejetées.
- Participer aux activités de financement intersociétés et aux transferts de fonds.
- Tenir à jour les dossiers de trésorerie et les documents justificatifs.
- Rapports de trésorerie et rapprochements
- Obtenir les relevés bancaires, rapports de transactions et informations bancaires requis par l’équipe des finances.
- Préparer les rapports et tableaux de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
- Participer aux rapprochements bancaires et aux rapprochements de trésorerie.
- Analyser les écarts liés à la trésorerie et effectuer le suivi des éléments en suspens.
- Soutenir les activités de clôture mensuelle liées à la trésorerie ainsi que les demandes d’information.
- Implantation de NetSuite et soutien à la trésorerie
- Soutenir les activités liées à la trésorerie dans le cadre de l’implantation d’Oracle NetSuite.
- Participer à la validation des données de trésorerie et aux activités de tests.
- Documenter les processus, procédures et contrôles liés à la trésorerie.
- Soutenir la standardisation des processus et les initiatives visant à assurer la continuité des activités au sein de la fonction trésorerie.
- Collaborer avec le/la gestionnaire de la trésorerie et le/la gestionnaire de la comptabilité dans le cadre des activités d’implantation liées à la trésorerie.
Qualifications
Formation
- Diplôme collégial ou baccalauréat en comptabilité, finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe, de préférence.
- Une combinaison équivalente de formation et d’expérience pertinente sera considérée.
Expérience
- Minimum de 2 ans d’expérience en trésorerie, comptabilité, comptes fournisseurs, opérations bancaires ou dans une fonction financière connexe.
- Expérience dans le traitement des paiements et des transactions bancaires.
- Expérience des rapprochements bancaires et des rapports de trésorerie.
- Expérience avec des systèmes ERP et des plateformes bancaires en ligne.
- Une expérience dans le cadre d’implantations de systèmes ou d’initiatives d’amélioration des processus constitue un atout.
Compétences techniques
- Français et anglais requis
- Maîtrise intermédiaire à avancée de Microsoft Excel.
- Expérience avec des systèmes comptables et ERP.
- Grande attention aux détails et souci de l’exactitude.
- Excellentes compétences organisationnelles et en documentation.
Compétences clés
- Intégrité et respect de la confidentialité.
- Sens des responsabilités et fiabilité.
- Solides aptitudes analytiques et capacité à résoudre les problèmes.
- Excellentes aptitudes en communication et en travail d’équipe.
- Capacité à gérer plusieurs priorités dans un environnement dynamique.
- Esprit axé sur l’amélioration continue.
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Treasury Assistant
Location: Montreal Head Office Department: Finance & Accounting Reports To: Treasury Manager
Position Summary
The Treasury Assistant supports the day-to-day treasury operations of Harvest by assisting with payment processing, cash reporting, treasury reconciliations, and treasury administration activities. Reporting to the Treasury Manager, the role helps ensure timely access to banking information, supports the execution of approved treasury transactions, and contributes to the continuity and efficiency of treasury operations.
The position also works closely with the Accounting Manager to support treasury-related activities associated with the Oracle NetSuite implementation, including data validation, testing, and process transition activities.
Key Responsibilities
- Treasury Operations & Payment Processing
- Prepare payment batches and supporting documentation for approval.
- Execute approved bank transactions in accordance with established authorization procedures.
- Monitor payment activity and follow up on outstanding or rejected transactions.
- Assist with intercompany funding and cash transfer activities.
- Maintain treasury records and supporting documentation.
- Cash Reporting & Treasury Reconciliations
- Obtain bank statements, transaction reports, and banking information required by the Finance team.
- Prepare daily, weekly, and monthly cash reporting schedules.
- Assist with bank and treasury reconciliations.
- Investigate treasury-related discrepancies and outstanding items.
- Support month-end treasury reporting and information requests.
- NetSuite Implementation & Treasury Support
- Support treasury-related activities associated with the Oracle NetSuite implementation.
- Assist with treasury data validation and testing activities.
- Document treasury processes, procedures, and controls.
- Support process standardization and business continuity initiatives within the treasury function.
- Collaborate with the Treasury Manager and Accounting Manager on treasury-related implementation activities.
Qualifications
Education
- Diploma or bachelor’s degree in accounting, Finance, Business Administration, or a related field preferred.
- Equivalent combination of education and relevant experience will be considered.
Experience
- Minimum 2 years of experience in treasury, accounting, accounts payable, banking operations, or a related finance function.
- Experience processing payments and banking transactions.
- Experience with bank reconciliations and cash reporting.
- Experience with ERP systems and online banking platforms.
- Experience supporting system implementations or process improvement initiatives is considered an asset.
Technical Skills
- French and English
- Intermediate to advanced Microsoft Excel skills.
- Experience with accounting and ERP systems.
- Strong attention to detail and accuracy.
- Strong organizational and documentation skills.
Core Competencies
- Integrity and confidentiality.
- Accountability and reliability.
- Strong analytical and problem-solving skills.
- Effective communication and teamwork.
- Ability to manage multiple priorities in a fast-paced environment.
- Continuous improvement mindset.