Analyste principal(e), Trésorerie

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Résumé du poste

L'analyste principal(e) de trésorerie appuie le vice-président de la Trésorerie et le directeur de la Trésorerie dans la gestion du risque financier, du financement et de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Le rôle consiste à exécuter et à surveiller les programmes de couverture de change et de taux d'intérêt, à coordonner le financement d'équipement et à maintenir des positions de trésorerie quotidiennes exactes. Travaillant en étroite collaboration avec les équipes de Finance et les partenaires bancaires, l'analyste fournit une analyse rapide, une exécution fiable et des contrôles de trésorerie solides.

Responsabilités principales

• Couverture et risque financier : Analyser les expositions au change et aux taux d'intérêt, recommander et exécuter des couvertures, et surveiller les positions de façon continue. Préparer des rapports d'exposition, des analyses de scénarios, la documentation des couvertures et des mises à jour pour la direction.
• Administration des couvertures : Coordonner les confirmations de transactions, les règlements, les évaluations et la documentation avec les banques et les intervenants internes. Contribuer au maintien de la conformité aux politiques de trésorerie et aux exigences comptables et de contrôle applicables.
• Financement d'équipement : Évaluer, organiser et administrer le financement d'équipement, y compris les options de location et de prêt. Préparer des analyses de financement, suivre les échéances et les paiements, et tenir à jour la documentation et les échéanciers.
• Gestion quotidienne de la trésorerie (relève) : Assurer la relève pour les rapports quotidiens de position de trésorerie et de liquidité pendant les vacances du ou de la titulaire principal(e), en préparant et en examinant les rapports pour l'ensemble des comptes bancaires et des entités, et en surveillant les encaissements, les décaissements, les besoins de financement et les soldes. Signaler rapidement tout élément inhabituel ou écart de prévision.
• Prévisions de trésorerie (relève) : Assurer la relève pour les prévisions de trésorerie à court terme pendant les vacances du ou de la titulaire principal(e), en comparant les résultats réels aux prévisions, en analysant les écarts et en contribuant à la recherche de possibilités d'amélioration de la liquidité.
• Services bancaires et paiements : Coordonner avec les partenaires bancaires les services de compte, l'exécution des paiements, les frais et la résolution des problèmes. Appuyer l'administration des comptes bancaires et la tenue des dossiers de signataires autorisés au besoin.
• Rapports et analyses : Préparer les rapports de trésorerie récurrents et les analyses ponctuelles pour la direction de la Trésorerie et des Finances, avec des explications claires sur les expositions, la liquidité, les coûts de financement et les principaux changements.
• Contrôles et amélioration des processus : Tenir à jour des registres de trésorerie exacts et appuyer les rapprochements, les demandes d'audit, la conformité aux politiques et l'amélioration des systèmes et processus de trésorerie.
• Partenariat transversal : Travailler en étroite collaboration avec les Affaires juridiques, la Comptabilité, la Planification financière et les unités opérationnelles pour coordonner les activités de trésorerie, fournir des analyses, appuyer les décisions de financement et de couverture, et résoudre les problèmes touchant les flux de trésorerie ou le risque financier.
  
  

Qualifications

• Baccalauréat en finance, en comptabilité, en économie ou dans un domaine connexe, ou expérience pratique équivalente.
• 5 années ou plus d'expérience pertinente en trésorerie d'entreprise, en services bancaires, en risque financier ou en finance d'entreprise.
• Expérience à l'appui de la couverture de change ou de taux d'intérêt et connaissance des produits et de la documentation connexes.
• Expérience en gestion de trésorerie, en rapports de liquidité et en prévisions de trésorerie.
• Exposition au financement d'équipement, à la location, à l'administration de la dette ou au financement des dépenses en immobilisations.
• Solides compétences en analyse financière et excellente maîtrise d'Excel; expérience avec un système de gestion de trésorerie ou un ERP, un atout.
• Grand souci du détail, bon jugement et capacité à gérer plusieurs échéances et des renseignements financiers sensibles.
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale, y compris la capacité d'expliquer des analyses à des non-spécialistes.
• Maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit.
• Titre de CPA ou de CTP, un atout.
  
  

À quoi ressemble la réussite

• Les positions et les prévisions de trésorerie sont exactes, transmises à temps et orientent réellement les décisions de financement.
• Les activités et les expositions de couverture sont suivies et communiquées de façon fiable.
• Les besoins de financement d'équipement sont coordonnés selon l'échéancier prévu, avec une analyse et une documentation complètes.
• Les transactions, les registres et les contrôles de trésorerie sont maintenus de façon constante.
• La direction de la Trésorerie reçoit des analyses concises qui appuient des décisions éclairées en matière de financement et de risque.
  
  

Renseignements supplémentaires

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